浙江浙能电力股份有限公司关于“浙能转债”赎回的第七次提示性公告_焦点透视_新浪财经

   董事会和公司集体董事保证人、给错误的劝告性的宣称或伟大的忽略,情节的真理、个人和协同债务的准确和完整性。

   重要情节迹象:

   补救完全符合日:2015年5月26日

   补救价钱:元/张(含现期利钱),现期利钱含税

   补救款发给日:2015年6月5日

   第第一市日(2015年5月27日)补救完全符合日,“浙能转债”将中止市和转股;补救填写后,“浙能转债”将在上海保证市所[微博]摘牌。

   “浙能转债”2015年5月22日的结尾的价钱为元/张。本公司将以元/张(含现期利钱),现期利钱含税的价钱补救于2015年5月26日收盘后在奇纳保证完全符合结算有限债务公司上海分行(以下缩写词“中登上海分行”)完全符合在册的“浙能转债”。本公司慎重提示眼前仍必须“浙能转债”的出资者,请注意景象这份公报。,幸免无须的损耗。

   浙江浙能电力股份有限公司(以下缩写词“公司”或“本公司”)的可调换公司债(以下缩写词“浙能转债”)于2015年4月13日进入转股期,从2015年4月13日到2015年5月4日,实用已管辖的范围在随便哪一个延续30个市日中有至多15个市日的结尾的价钱不在昏迷中“浙能转债”现期转股价钱(元/股)的130%(含130%)的机遇,理由公司演示发行的COM科学实验报告,有必须先具备的补救条目创始了可替换债券股。本公司以第二位届董事会第七次社交评议经过了《涉及补救“浙能转债”的鸟嘴相接触》,决议行使本公司可调换公司债的提早补救权,对“补救完全符合日”完全符合在册的“浙能转债”整个补救。

   理由《股权证券上市的公司保证发行管理》、《上海保证市所[微博]股权证券上市合格的》和公司《演示发行可替换债券股募集说明书》的关系条目,该公司辨别出在2015年5月6日。、2015年5月7日、2015年5月9日、2015年5月12日、2015年5月15日、2015年5月19日、2015年5月21日演示了《涉及“浙能转债”补救的公报》、《涉及“浙能转债”补救的头等迹象性公报》、《涉及“浙能转债”补救的以第二位次迹象性公报》,《涉及“浙能转债”补救的第三次迹象性公报》、《涉及“浙能转债”补救的第四次迹象性公报》、《涉及“浙能转债”补救的第五次迹象性公报》、《涉及“浙能转债”补救的直觉次迹象性公报》,提示宽大出资者,现再次就补救关系事项向集体“浙能转债”必须人迹象如次:

   一、 补救条目

   转手国库券演示发行击中要害补救条目:

   1、完事补救条目

   本公司可替换债券股期满后5美元钞票市日,发行人将以这次发行的可调换公司债的票面面值的107%(含至死一期利钱)的价钱向可调换公司债必须人补救整个未转股的可调换公司债。

   2、有必须先具备的补救条目

   在让句号,当呈现以下两种使习惯于时,公司有权补救整个或分开不成替换股权。:

   ① 万一实用在随便哪一个延续三十个人市日中有至多十5美元钞票市日的结尾的价钱不在昏迷中现期转股价钱的130%(含130%),公司有权决议禀承债券股面值加现期应计利钱的价钱补救整个或分开未转股的可调换公司债。补救期与让期恒等的。,即,完事后六月的发行期到了。

   ② 可替换债券股的非让平衡力缺乏3。,000万元。

   现期应计利钱的计算词句为:IA=B×i×t/365

   IA:现期应计利钱;

   B:可替换债券股必须者必须的可替换债券股总金额;

   i:可替换债券股的年票面利息率;

   t:指计息天数,即,现实的日历日从至死的利钱有利日期到。

   万一股权证券价钱校正发作在前三十个人市日,在校正前的市价钱和结尾的价的依据,校正后的市日是理由校正后的股权证券价钱计算的。。

   二、关系可补救债券股补救的事项

   (1)补救必须先具备的的应验

   从2015年4月13日到2015年5月4日,实用已管辖的范围在随便哪一个延续30个市日中有至多15个市日的结尾的价钱不在昏迷中“浙能转债”现期转股价钱(元/股)的130%(含130%)的机遇,管辖的范围“浙能转债”的补救必须先具备的。

   (二)补救日期

   这次补救物体为2015年5月26日收盘后在中登上海分行完全符合在册的“浙能转债”的整个必须人。

   (三)补救价钱

   理由演示发行中有必须先具备的补救科学实验报告,补救价钱是债券股面值增量的应计利钱。

   现期应计利钱的计算词句为:IA=B×i×t/365

   IA:现期应计利钱;

   B:可替换债券股必须者必须的可替换债券股总金额;

   i:可替换债券股的年票面利息率;

   t:指计息天数,即,现实的日历日从至死的利钱有利日期到。

   今天利钱IA=b*i*t/365=100**225/365=元/张

   计息天数:自2014年10月13日起至补救日(2015年5月26日)止(算头不尾)。

   国际不做作地出资者和保证覆盖基金代扣所得税,推演公司税后,现实补救价钱为人民币/张。,QFII减薪(协定费率10%),推演公司税后,现实补救价钱为人民币/张。,境内机构出资者,公司不扣所得税,现实补救价为元/张。

   (四)补救顺序

   该公司将在《奇纳保证报》完毕前重行上市。、《上海保证报》、《保证时报》和《保证日报》和递交所[微博]网站()上释放令“浙能转债”补救迹象公报至多3次,印制的广告“浙能转债”必须人关系这次补救的各项事项。

   当公司决议器械整个补救时,在第第一市日(2015年5月27日)补救完全符合日尽量的在中登上海分行完全符合在册的“浙能转债”将整个被解冻。

   公司在这补救的末了,在奇纳证监会[微博]标明海量媒体数据上公报这次补救导致和这次补救对本公司的假装。

   (五)补救日期:2015年6月5日

   本公司将付托中登上海分行经过其资产清算零碎向补救日完全符合在册并在上海保证市所各准会员资格买卖了标明市的必须人派发补救款,同时记减必须人确切的的“浙能转债”数额。已填写复杂的标明市的出资者可收回,未买卖标明市的出资者将被补救。,标明市后发送。

   (六)股权证券市和让

   第第一市日(2015年5月27日)补救完全符合日,“浙能转债”将中止市和转股。

   三、联系信息

   商量机关:公司保证部

   商量电话:0571-87210223

   传 真:0571-89938659

   浙江浙江电力股份有限公司

   2015年5月23日

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